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2025-08-10

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广发基金管理有限公司关于旗下部分基华体会- 华体会体育官网- 华体会体育APP下载金流动性服务商终止的公告

  根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2025年5月14日起,本公司终止长江证券股份有限公司为广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:储能电池50ETF;基金代码:159305)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:深证100ETF广发;基金代码:159576)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创业板ETF广发;基金代码:159952)提供流动性服务。

  (2)根据本基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行首次收益分配;在首次收益分配后,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次、最多分配3次。

  (1)对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分红款,本公司于2025年5月20日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2025年5月21日将现金红利款划付给结算参与机构,投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

  (2)本基金将于2025年5月14日上午开市至10:30期间停牌,并将于2025年5月14日10:30起复牌。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站()或拨打本公司客户服务电线或咨询相关事宜。

  关于广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

  广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金(基金主代码:014273,以下简称“本基金”)于2021年11月12日经中国证监会证监许可〔2021〕3620号文准予募集注册,于2021年11月23日成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”),基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

  根据本基金基金合同、招募说明书(更新)等规定,为维护基金份额持有人的利益,以更科学、合理的业绩比较基准评价本基金的业绩表现,基金管理人经与基金托管人协商一致,决定自2025年5月15日起变更本基金的业绩比较基准,并根据最新法律法规对《广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附件)。

  原业绩比较基准:中证1000指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

  变更后的业绩比较基准:北证50成份指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

  北证50成份指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,可以较好地反映北交所市场整体表现,与本基金的主要投资标的具有较强的相似性,适合作为本基金A股投资的比较基准。中债综合财富(总值)指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。此外,本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重。

  本公司经与基金托管人协商一致,对上述相关内容进行修改,同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修订,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本公司于公告当日同时公布经修订后的基金合同和托管协议,招募说明书和基金产品资料概要涉及前述相关内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  1.本公告仅对本基金本次变更业绩比较基准相关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  附件:《广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

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